播报:AI投入产出未现泡沫化 成长盈利风格配置机会突出

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数据显示，基于Sequoia方法构建的AI投入产出缺口指数显示，当前AI产业并未出现泡沫化加速扩张，生态健康程度和业绩兑现度保持平稳。五大云厂商中除一家外，其余自由现金流均能覆盖未来偿债压力，整体债务风险可控。

近期机构研报指出，在当前环境下预期成长风格与盈利能力风格占优。研报认为，虽然权益总景气度略有下降，高位博弈下市场或呈现震荡，但预期增速优势差回升，ROE优势差也同步改善，盈利能力拥挤度较低，成长方向配置价值显现。研报指出，机构调研持续向大盘倾斜，7月小盘虽有季节效应但强度有限。

研报认为，有色金属、基础化工、石油石化、交通运输、消费者服务、通信六大行业当前胜率赔率均较高。2024年以来该组合绝对收益达66.2%，显著跑赢等权基准。这些行业基本面改善预期明确，景气度回升信号清晰，有望成为带动相关股票表现的核心力量。整体来看，AI产业稳健运行与风格切换信号共同构成当前市场重要的积极因素。

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