每日聚焦：11月3日疫苗ETF招商基金份额增加100万份，重仓股沃森生物、智飞生物、辽宁成大

来源：证券之星APP 2026-11-04 07:10:48

(资料图片仅供参考)

11月3日，疫苗ETF招商基金（561920）最新份额为4769.2万份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流入44.11万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2861.04万元。该基金近一周净值上涨0.12%，近一个月净值下跌12.78%。

疫苗ETF招商基金成立于2023年3月15日，基金经理为廖裕舟，基金跟踪标的为中证疫苗与生物技术指数，成立以来超额回报为3.32%，近一个月超额回报为0.1%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为沃森生物（300142），持股占比为10.13%。

本文数据来源于上海证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

推荐DIY文章

每日聚焦：11月3日疫苗ETF招商基金份额增加100万份，重仓股沃森生物、智飞生物、辽宁成大